玛莎拉蒂莱万特故障
設為首頁  |  加入收藏  |  網站地圖
當前位置: 首頁>>公示公告>>預決算公開>>正文
黔東南州財政局2017年度部門決算
2019-04-01 09:29 辦公室 
[字號: ]

目錄

第一部分 貴州省黔東南州財政局概況

一、主要職能

二、 機構設置及部門決算單位構成

第二部分 貴州省黔東南州財政局2017年度部門決算公開報表(見附表)

第三部分 貴州省黔東南州財政局2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

一、貴州省黔東南州財政局概況

(一)主要職能

1、擬訂并組織實施財稅規劃和財稅改革方案。分析預測經濟形勢,參與制定各項經濟政策,提出運用財稅政策實施綜合平衡社會財力的建議。起草財政、財務、會計管理的地方性規章草案。

2、承擔全州各項財政收支管理的責任。根據《預算法》的規定,負責州級財政收支管理,編制年度州級財政預算草案并承擔組織執行的具體工作。受州政府委托,向州人民代表大會報告全州和州級財政預算及執行情況,向州人民代表大會常務委員會報告財政決算。擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

3、根據《預算法》的規定,行使州級國庫庫款支配權;擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度;指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;擬訂政府采購制度并監督管理。

4、負責政府非稅收入管理,承擔行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

5、按照管理權限擬訂需由全州統一規定的開支標準和支出政策并監督實施。承擔行政事業單位國有資產綜合管理工作,擬訂國有資產管理規章制度。指導州機關事務管理局實施州級行政事業單位國有資產日常管理工作。

6、審核和編制州本級國有資本經營預算草案,擬訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取州本級企業國有資本收益,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

7、辦理和監督州財政的經濟發展支出、中央和省、州政府性投資項目財政撥款;參與擬訂州建設投資的有關政策,擬訂基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

8、審核和編制全州和州本級社會保障預決算草案。會同有關部門管理州財政社會保障和就業及醫療衛生支出;會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度。

9、負責歸口統一管理地方政府性債務,按規定對國際金融組織以及外國政府對我州的貸(贈)款進行管理。執行落實地方政府性債務管理的制度和政策,防范財政風險和金融風險。

10、執行國家統一的會計制度,負責管理會計工作,監督和規范會計行為。受省財政廳委托指導監督州內會計師事務所業務,指導和監督社會審計。

11、監督檢查財稅法規、政策的執行情況,提出加強財政管理的政策建議。負責財政重大支出的績效評估工作。

12、制定財政系統教育培訓規劃,組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓。開展財政業務重大問題的調研。

13、負責全州財政系統信息化建設,加強計算機網絡信息建設,為財政管理提供技術保障。負責財政信息和財政宣傳工作。

14、貫徹落實國家和省有關政府和社會資本合作模式規章制度、支持政策和操作指引;積極向上爭取推薦全省和全國示范項目爭取國家資金政策支持;負責對示范項目進行指導、監督、檢查和總結;負責全州PPP綜合信息平臺的管理工作;負責組織開展全州PPP模式業務指導、宣傳培訓工作;負責其他和PPP模式有關的工作。

15、承辦州委、州人民政府和省財政廳交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

我單位內設15個科室,另設老干科及監察室,下屬2個事業單位。從預算單位構成看,我單位部門決算包括:本級決算、所屬州財政局國庫集中支付中心和所屬州財政監督檢查執法支隊決算。

二、貴州省黔東南州財政局2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南州財政局2017年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔東南州財政局2017年度收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州財政局2017年度收支決算總計3,120.81萬元,與2016年相比,增加57.24萬元,增長1.87%。主要原因:一是財政撥款收入較上年減少;二是跨年度實施項目上年結轉數較上年增加;三是其他收入較上年減少。

(二)貴州省黔東南州財政局2017年度收入決算情況說明

本年收入合計2,043.46萬元,其中:財政撥款收入2,036.46萬元,占99.66%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入7萬元,占0.34%。

(三)貴州省黔東南州財政局2017年度支出決算情況說明

本年支出合計2,036.34萬元,其中:基本支出1,267.61萬元,占62.25%;項目支出768.73萬元,占37.75%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔東南州財政局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州財政局2017年度財政撥款收入支出決算總計3,075.23萬元。與2016年相比,增加62.19萬元,增長2.06%。主要原因:一是一般公共預算財政撥款較上年減少;二是政府性基金預算財政撥款較上年減少;三是跨年度實施項目上年結轉數較上年增加。

(五)貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款支出2,031.85萬元,占本年支出合計的99.78%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加77.44萬元,增長3.96%。主要原因是養老保險制度改革,新增機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1628.02萬元,占80.13 %;社會保障和就業支出(類)107.30萬元,占5.28%;農林水支出(類)25.28萬元,占1.24%;國土海洋氣象等支出(類)17.70萬元,占0.87 %;住房保障支出(類)253.55萬元,占12.48 %。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1563.80萬元,支出決算為2031.85萬元,完成當年預算的129.93%。決算數大于預算數的主要原因是部分經費支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。其中:

(1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。當年預算為877.67萬元,支出決算為906.76萬元,完成當年預算的103.31%。決算數大于預算數的主要原因是部分行政運行支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

(2)一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為329.70萬元,支出決算479.50萬元,完成當年預算的145.43%。決算數大于預算數的主要原因是年中下達目標績效考核管理經費,相應增加支出決算數。

(3)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。支出決算52.13萬元,為盤活存量資金,該項目未申請年初預算,通過統籌使用以前年度結轉結余資金安排。

(4)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。支出決算189.63萬元,為盤活存量資金,該項目未申請年初預算,通過統籌使用以前年度結轉結余資金安排。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為103.57萬元,支出決算107.30萬元,完成當年預算的103.60%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加基本養老保險繳費經費。

(6)農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項)。支出決算7.20萬元,為盤活存量資金,該項目未申請年初預算,通過統籌使用以前年度結轉結余資金安排。

(7)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項)。支出決算8.46萬元,為盤活存量資金,該項目未申請年初預算,通過統籌使用以前年度結轉結余資金安排。

(8)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)。支出決算9.62萬元,為盤活存量資金,該項目未申請年初預算,通過統籌使用以前年度結轉結余資金安排。

(9)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項)。支出決算17.70萬元,為盤活存量資金,該項目未申請年初預算,通過統籌使用以前年度結轉結余資金安排。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為77.34萬元,支出決算77.34萬元,完成當年預算的100%。

(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為175.52萬元,支出決算176.21萬元,完成當年預算的100.39%。決算數大于預算數的主要原因是部分購房補貼按規定使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

(六)貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,267.61萬元,其中:人員經費989.39萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費278.22萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔東南州財政局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數24.84萬元,比上年減少5.56萬元,降低18.29%,減少原因是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費支出4.98萬元,占20.04%,比上年減少0.15萬元,降低2.92%,減少原因是因公出國培訓費用降低;公務用車購置及運行維護費支出17.33萬元,占69.77%,比上年減少0.78萬元,降低4.31%,減少原因是我單位認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,公務用車運行維護費有所降低;公務接待費支出2.53萬元,占10.18%,比上年減少4.63萬元,降低64.66%,減少原因是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出4.98萬元。貴州省黔東南州財政局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:國際往返機票、境外食宿費、交通費、公雜費、保險費等。

(2)公務用車購置及運行維護費17.33萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費17.33萬元。主要用于公務用車的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

(3)公務接待費2.53萬元。具體是:

國內公務接待支出2.53萬元,主要是用于中央、省(市) 、地(州)、縣、鄉(鎮)、村等單位來黔東南調研、工作交流、檢查指導及困難群眾幫扶等工作的公務接待支出等。貴州省黔東南州財政局2017年國內公務接待43批次,329人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔東南州財政局2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0.82萬元。具體支出情況如下:

社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項)財政撥款支出0.82萬元,主要是用于該項目的差旅費支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年貴州省黔東南州財政局機關運行經費支出278.22萬元,比2016年增加65.32萬元,增長30.68%,變動的主要原因是:車補費用由上年的項目支出調整至基本支出,導致決算數較上年有所增加。

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額59.14萬元,其中:政府采購貨物支出59.14萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,我單位共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

我單位嚴格按照部門預算績效目標管理相關要求,將績效理念融入到我單位預算編制、預算執行和預算監督的全過程,結合我單位實際,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制,實現全過程績效管理。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

(二十)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(二十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十二)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項):反映除上述項目以外的大中型水庫移民后期扶助基金支出。

(二十三)農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):反映農業綜合開發部門的基本支出。

(二十四)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。

(二十五)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

(二十六)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

(二十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件【附件:州財政局2017年度部門決算公開表.xls已下載
關閉窗口