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黔東南州財政局2018年度部門預算及“三公”經費預算信息
2019-04-01 09:44 辦公室 
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目錄

第一部分 州財政局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分 州財政局2018年度部門預算安排情況說明

第三部分 項目支出安排情況說明

第四部分 其他重要事項說明

第五部分 名詞解釋

第六部分 州財政局2018年度部門預算表

第一部分 州財政局概況

一、主要職能

(一)擬訂并組織實施財稅規劃和財稅改革方案。分析預測經濟形勢,參與制定各項經濟政策,提出運用財稅政策實施綜合平衡社會財力的建議。起草財政、財務、會計管理的地方性規章草案。

(二)承擔全州各項財政收支管理的責任。根據《預算法》的規定,負責州級財政收支管理,編制年度州級財政預算草案并承擔組織執行的具體工作。受州政府委托,向州人民代表大會報告全州和州級財政預算及執行情況,向州人民代表大會常務委員會報告財政決算。擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

(三)根據《預算法》的規定,行使州級國庫庫款支配權;擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度;指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作;擬訂政府采購制度并監督管理。

(四)負責政府非稅收入管理,承擔行政事業性收費、政府性基金及其他非稅收入管理工作;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

(五)按照管理權限擬訂需由全州統一規定的開支標準和支出政策并監督實施。承擔行政事業單位國有資產綜合管理工作,擬訂國有資產管理規章制度。指導州機關事務管理局實施州級行政事業單位國有資產日常管理工作。

(六)審核和編制州本級國有資本經營預算草案,擬訂國有資本經營預算的制度和辦法,收取州本級企業國有資本收益,參與擬訂企業國有資產管理相關制度。

(七)辦理和監督州財政的經濟發展支出、中央和省、州政府性投資項目財政撥款;參與擬訂州建設投資的有關政策,擬訂基本建設財務制度;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業綜合開發管理工作。

(八)審核和編制全州和州本級社會保障預決算草案。會同有關部門管理州財政社會保障和就業及醫療衛生支出;會同有關部門擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度。

(九)負責歸口統一管理地方政府性債務,按規定對國際金融組織以及外國政府對我州的貸(贈)款進行管理。執行落實地方政府性債務管理的制度和政策,防范財政風險和金融風險。

(十)執行國家統一的會計制度,負責管理會計工作,監督和規范會計行為。受省財政廳委托指導監督州內會計師事務所業務,指導和監督社會審計。

(十一)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,提出加強財政管理的政策建議。負責財政重大支出的績效評估工作。

(十二)制定財政系統教育培訓規劃,組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓。開展財政業務重大問題的調研。

(十三)負責全州財政系統信息化建設,加強計算機網絡信息建設,為財政管理提供技術保障。負責財政信息和財政宣傳工作。

(十四)承辦州委、州人民政府和省財政廳交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

州財政局部門預算單位包括:財政局機關及下屬2個事業單位,具體是:行政單位1個,即局機關;參照公務員法管理的事業單位1個,為州財政局國庫集中支付中心;財政全額補助事業單位1個,為州財政監督檢查執法支隊。

三、部門人員構成

州財政局總編制人數104人(行政編制49人、事業編制50人、工勤編制5人)。2017年末實有在職人員85人,退休人員35人。

部分 財政2018年部門預算安排情況說明

一、部門收支預算總體情況

州財政局2018年初預算收入(一般公共預算撥款收入)1425.15萬元,上年結轉1,084.48萬元(主要是跨年度實施的項目資金),當年收入總計2509.63萬元。

相應安排支出預算2509.63萬元,其中:一般公共服務支出2111.53萬元、社會保障和就業支出105.71萬元、住房保障支出86.48萬元、農林水支出83.19萬元、國土海洋氣象等支出118.72萬元、其他支出4.00萬元。

二、部門預算收支增減變化情況說明

州財政局2018年收入總額2509.63萬元(其中:上年結轉1084.48萬元),與2017年相比,減少153.07萬元,降低5.75%,主要原因是本級項目支出預算減少。

2018年相應安排支出預算2509.63萬元,與2017年相比,減少153.07萬元,降低5.75%,主要原因是本級項目支出預算減少。

三、部門收入總體情況

州財政局2018年收入總額2509.63萬元,其中:一般公共服務支出2111.53萬元(上年結轉收入869.60萬元,2018年初預算收入1241.93萬元),占2018年部門收入的84.14%;社會保障和就業支出105.71萬元(上年結轉收入0.26萬元,2018年初預算收入105.45萬元),占2018年部門收入的4.21%;農林水支出83.19萬元,均為上年結轉收入,占2018年部門收入的3.31%;國土海洋氣象等支出118.72萬元,均為上年結轉收入,占2018年部門收入的4.73%;住房保障支出86.48萬元(上年結轉收入8.71萬元,2018年初預算收入77.77萬元),占2018年部門收入的3.45%;其他支出4.00萬元,均為上年結轉收入,占2018年部門收入的0.16%。

四、部門支出總體情況

州財政局2018年支出預算總額2509.63萬元,其中:基本支出1374.67萬元,占總支出的54.78%;項目支出1134.96萬元,占總支出的45.22%。基本支出主要是人員經費及用于保障局機關及所屬事業單位等機構正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體是行政運行支出1182.48萬元,占總支出的47.12%;機關事業單位基本養老保險繳費支出105.71萬元,占總支出的4.21%;住房公積金支出77.77萬元,占總支出的3.10%;購房補貼支出8.71萬元,占總支出的0.35%。項目支出是用于局機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出,具體是一般行政管理事務支出693.03萬元,占總支出的27.61%;其他財政事務支出40.36萬元,占總支出的1.61%;其他一般公共服務支出195.66萬元,占總支出的7.80%;其他扶貧支出38.00萬元,占總支出的1.51%;機構運行支出14.80萬元,占總支出的0.59%;農村綜合改革示范試點補助支出5.00萬元,占總支出的0.20%;其他農林水支出25.38萬元,占總支出的1.01%;國土整治支出99.42萬元,占總支出的3.96%;其他國土資源事務支出19.30萬元,占總支出的0.77%;用于教育事業的彩票公益金支出4.00萬元,占總支出的0.16%。

五、財政撥款收支總體情況

州財政局2018年一般公共預算財政撥款總收入2467.71萬元,其中:本年收入1425.15萬元,占財政撥款總收入的57.75%;上年結轉1042.56萬元,占財政撥款總收入的42.25%。2018年一般公共預算財政撥款支出2467.71萬元,其中:一般公共服務支出2069.61萬元,占財政撥款支出的83.87%;社會保障和就業支出105.71萬元,占財政撥款支出的4.28%;住房保障支出86.48萬元,占財政撥款支出的3.51%;農林水支出83.19萬元,占財政撥款支出的3.37%;國土海洋氣象等支出118.72萬元,占財政撥款支出的4.81%;其他支出4.00萬元,占財政撥款支出的0.16%。

六、一般公共預算支出情況

不包括上年結轉,州財政局2018年一般公共預算支出總額1425.15萬元,其中:基本支出1240.15萬元,占一般公共預算支出總額的87.02%;項目支出185.00萬元,占一般公共預算支出總額的12.98%。基本支出中行政運行支出1056.93萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出105.45萬元;住房公積金支出77.77萬元。項目支出均為一般行政管理事務支出。

七、一般公共預算基本支出情況

州財政局2018年一般公共預算基本支出1240.15萬元,其中人員經費支出924.98萬元,主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費支出315.17萬元,主要是商品和服務支出及資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

州財政局2018年一般公共預算“三公”經費支出預算29.70萬元,比2017年減少9.90萬元,下降25.00%,繼續執行零增長預算。

2018年公務接待費預算10.00萬元,占公共財政預算支出的0.41%,主要用于中央、省(市)、地(州)、縣、鄉(鎮)、村等單位來黔東南調研、工作交流、檢查指導及困難群眾幫扶等工作的公務接待支出。與去年年初預算相比,公務接待費預算減少9.80萬元,下降49.49%,主要原因是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴格控制公務接待支出。

2018年公務車運行維護費預算19.70萬元,占公共財政預算支出的0.79%,主要用于單位公務車的燃料費、維修費、路橋費、保險費等方面的支出。與去年年初預算相比,公務車運行維護費預算減少0.10萬元,下降0.51%,主要原因是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴格控制公務車費用支出。

我州州本級因公出國(境)費實行零預算、公務車購置費實行總額控制,年初未分配額度,目前這兩項經費年初不安排預算,年度根據實際情況據實反映支出數據。

九、政府性基金預算支出情況

州財政局無執收的政府性基金收入,故不安排政府性基金預算。

第三部分 項目支出安排情況說明

州財政局2018年項目支出預算185.00萬元,是用于局機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而開展的專項工作經費支出。具體是一般行政管理事務支出185.00萬元(主要是用于州直行政事業單位財政票據印刷款、財政信息化系統維護費、州財政局國庫集中支付中心工作經費及黔東南州脫貧攻堅投資基金管理領導小組辦公室工作經費)。

第四部分 其他重要事項說明

一、 州財政局機關運行經費說明

州財政局2018年機關運行經費預算315.17萬元。機關運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項開支,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、物業管理費、公務車運行維護費及其他交通費用等。機關運行經費已壓縮6%統籌用于教育精準扶貧。

二、州財政局國有資產占有使用情況

根據黔東南州公務用車制度改革領導小組辦公室的統一安排,州財政局2018年使用公務用車4輛。

三、州財政局政府采購情況

州財政局2018年政府采購預算320.15萬元,主要是采購財政信息化系統及相關設備購置及向社會購買服務等。

四、部門預算績效說明

州財政局2018年實行績效目標管理的一級項目5個,涉及財政撥款預算185萬元,均為項目支出預算。

第五部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

(二十)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

(二十一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十二)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項):反映除上述項目以外的大中型水庫移民后期扶助基金支出。

(二十三)農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):反映農業綜合開發部門的基本支出。

(二十四)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業社會化服務體系建設等補助支出。

(二十五)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

(二十六)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

(二十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

第六部分 州財政局2018年度部門預算表

詳見附件

附件【附件:州財政局2018年度部門預算表.xls已下載
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